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L'euro gagnait toujours du terrain face au dollar vendredi, malgré l'abaissement, attendu, de la note de l'Espagne par l'agence Standard and Poor's, dans un marché prudent alors que les ministres des Finances des pays du G20 se réunissent vendredi et samedi à Paris.

Vers 13H00 GMT (15H00 à Paris), l'euro valait 1,3802 contre 1,3783 dollar jeudi à 21H00 GMT.

L'euro progressait également face à la monnaie japonaise à 106,39 yens contre 105,92 yens jeudi soir.

Le dollar montait face à la devise japonaise, s'échangeant à 77,08 yens contre 76,85 yens la veille au soir.

Une semaine après l'agence de notation financière Fitch, Standard and Poor's a abaissé jeudi soir d'un cran la note souveraine de l'Espagne, de "AA" à "AA-", citant "les perspectives incertaines de croissance" du pays et la probable poursuite de la détérioration du système financier espagnol.

Standard and Poor's a précisé que la perspective de cette note restait "négative", en raison d'un niveau de chômage élevé, d'un environnement financier plus difficile et du risque de ralentissement économique chez les principaux partenaires de l'Espagne.

Si les cambistes, qui s'attendaient à une telle annonce, réagissaient peu vendredi, "la nouvelle renforce l'idée que la crise de la dette en zone euro peut potentiellement déclencher une crise bancaire, comme l'a montré le récent démantèlement de Dexia", commentait Jane Foley, analyste chez Rabobank.

Et surtout, "le marché semble être coincé dans une fourchette étroite (de juste en-dessous de 1,37 dollar à un peu plus de 1,38 dollar, ndlr), en attendant le prochain coup des dirigeants" européens pour tenter de vaincre la crise qui menace l'ensemble de la zone euro, notait Elsa Lignos, analyste chez RBC

Ainsi, "le marché devrait rester assez calme jusqu'aux premiers commentaires à sortir de la réunion à Paris des ministres des Finances du G20", prévenait Kathleen Brooks, analyste chez Forex.com.

Toujours sous pression, les Européens promettront vendredi et samedi à leurs partenaires du G20 réunis à Paris de résoudre une fois pour toutes, d'ici la fin du mois, la crise de la dette qui menace l'ensemble de l'économie mondiale.

Cependant, quelle que soit l'issue de cette réunion, "le marché devrait manquer de conviction jusqu'au sommet européen du 23 octobre", prévenait Mme Brooks, alors que les cambistes s'attendent de plus en plus à ce que les dirigeants de la zone euro annoncent à cette occasion "des mesures concrètes pour venir à bout, une fois pour toutes, de la crise de la dette".

De plus, "la probabilité d'une déception (la semaine prochaine) n'est pas négligeable", ce qui renforce la prudence des cambistes, observait Valentin Marinov, analyste chez CitiFX.

Vers 13H00 GMT, la livre britannique restait proche de l'équilibre face à l'euro à 87,46 pence pour un euro, et se stabilisait un peu face au billet vert à 1,5780 dollar.

Le franc suisse baissait légèrement face à l'euro à 1,2380 franc suisse pour un euro, et se stabilisait face au billet vert à 0,8970 franc suisse pour un dollar.

L'once d'or a terminé à 1.676 dollars au fixing du matin contre 1.656 dollars jeudi soir.

Le yuan chinois a fini à 6,3795 yuans pour un dollar contre 6,3831 yuans la veille.

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Cours de vendredi      Cours de Jeudi

          13H00 GMT           21H00 GMT

   EUR/USD         1,3802        1,3783
   EUR/JPY         106,39        105,92
   EUR/CHF         1,2380        1,2370
   EUR/GBP         0,8746        0,8738
   USD/JPY          77,08         76,85
   USD/CHF         0,8970        0,8976
   GBP/USD         1,5780        1,5772

Le RSI est un indicateur de tendance.
Pour utiliser le RSI , il faut tout d'abord tracer 4 lignes qui constitueront ses supports et ses résistances. Sur le graphique, les lignes vertes à 75 et 35 et les lignes rouges à 25 et 65.
Lorsque le RSI est dans la partie haute, c'est-à-dire entre les lignes vertes (35 et 75), la tendance est haussière.
Lorsque le RSI est dans la partie basse, c'est-à-dire entre les lignes rouges ( 25 et 65), la tendance est baissière.
Maintenant, il faut observer les cassures sur les lignes.
Pour valider une tendance baissière, le RSI doit casser le support 35 avec du volume (cf graph). La cassure des 35 est très nette. Du fait de la cassure de la barre 35, le RSI se retrouve dans le canal 25-65 qui est un canal baissier, en effet, le cours est à la baisse.
Ensuite, sur le graphique, on observe une cassure très nette de la résistance des 65 (cf graph), donc le RSI se retrouve dans le canal 35-75 (même un peu plus qui montre la force du mouvement), la tendance est donc validée et le cours monte.
Lorsque la tendance est baissière c'est-à-dire entre les lignes rouges,si le RSI se rapproche ou touche la ligne rouge des 65 sans la franchir, la tendance est vérifiée et même confirmée.
Lorsque la tendance est haussière c'est-à-dire entre les lignes vertes, si le RSI se rapproche ou touche la ligne verte support à 35 sans la franchir, la tendance est vérifiée et confirmée.
Cette analyse constitue bien une des nombreuses utilisations du RSI.

L'index de force relative (RSI):

Cet index est l'indicateur populaire de la bourse. Le RSI mesure le rapport des tendances à la hausse par rapport à celles à la baisse et normalise le calcul de manière à ce que l’index s’exprime par un chiffre entre 1 et 100. Si le RSI est de 70 ou supérieur alors l’instrument est perçu en surachat (une situation dans laquelle les prix ont augmenté bien au-delà des attentes du marché). Un RSI inférieur ou égal à 30 signale un instrument dans une position de survente (une situation dans laquelle les prix ont chuté bien plus que le marché ne le prévoyait).
L'oscillateur stochastique :

Il est utilisé pour indiquer les conditions de surachat/survente sur une échelle de 0 à 100 %. Cet indicateur se base sur l’observation faite que sur une forte tendance à la hausse, les prix de clôture tendent à se concentrer sur la partie la plus haute de l’étendue de la période. A l’inverse, quand les prix sont en forte tendance de baisse, les prix de clôture tendent à se concentrer sur la partie la plus basse de l’étendue de la période.

Les calculs stochastiques produisent deux lignes, %K et %D qui sont utilisées pour indiquer les zones de surachat/survente sur un graphique. La divergence entre les lignes stochastiques et le prix de l’action de l’instrument sous-jacent fournit un signal commercial très puissant.

Moving Average Convergence Divergence (MACD):

Cet indicateur consiste à tracer deux lignes de momentum. La ligne MACD est la différence entre deux moyennes mobiles exponentielles et la ligne de signal qui est une moyenne mobile exponentielle de la différence. Si la ligne MACD et la ligne de signal se croisent, ceci est considéré comme un signe de changement de tendance très probable.
La théorie des nombres
La suite de Fibonacci:
La suite de Fibonacci (1,1,2,3,5,8,13,21,34…..) se construit par l’addition de deux nombres pour arriver à un troisième. La proportion de n’importe quel nombre par rapport au suivant est de 62 %, ce qui est un chiffre populaire de repli de Fibonacci. L’inverse de 62%, qui est 38%, est aussi utilisé comme un chiffre de repli de Fibonacci (utilisé avec le Théorie des Vagues d’Elliott, voir ci-dessous)

Les angles Gann:
W.D. Gann est un négociant en stock et valeurs qui travaillait dans les années 50 et qui aurait fait plus de 50 milliards de dollars sur le marché. Il a fait fortune en utilisant des méthodes qu’il a développées en tant qu’outils de négoce basés sur les relations entre le mouvement de prix et le temps, connu en tant que prix/temps équivalences. Il n’y a pas d’explication simple pour les méthodes de Gann, mais grosso-modo, il utilisait les angles dans les graphes pour définir les zones de supports et de résistances et pour prédire les moments de changements de tendances futurs. Il utilisait aussi des lignes sur les graphes pour définir les zones de supports et de résistances.
Les vagues
La théorie des vagues d'Elliott:
La théorie des vagues d’Elliott est une approche à l’analyse de marché qui se base sur les répétitions de patterns de vagues et sur la suite de Fibonacci. Un pattern idéal de vague d’Elliott comporte cinq vagues montantes suivies de trois vagues déclinantes.
Les gaps ou fossés
Les gaps sont des espaces laissés sur les histogrammes où aucun commerce n’a eu lieu.

• Un up-gap, ou fossé de hausse, se forme lorsque le prix le plus bas d’une journée d’échanges est plus haut que le prix le plus élevé de la journée précédente.
  
  
• Un down-gap, ou fossé de baisse, se forme lorsque le prix le plus haut d’un jour est plus bas que le prix le plus bas de la journée précédente. Un up-gap est généralement un signe de force de marché, alors qu’un down-gap est un signe de faiblesse de marché.
  
  
• Un gap ou fossé de rupture est un fossé de prix qui se constitue quand un pattern de prix important est complété. Ceci signale le début d’un mouvement de prix important.
  
  
• Un gap ou fossé d’échappement est un fossé de prix qui se produit généralement vers le milieu d’une tendance de marché importante. Pour cette raison, il est aussi appelé un fossé de mesure.
  
  
• Un gap ou fossé d’essoufflement est un fossé de prix qui se produit à la fin d’une tendance importante et qui signale que la tendance arrive à sa fin.

Les tendances
Une tendance fait référence à la direction des prix. Les pics et les creux de hausse constituent les tendances à la hausse ; les pics et les creux de baisse constituent les tendances à la baisse, qui définissent l’inclinaison de la tendance actuelle. La rupture d’une ligne de tendance indique généralement un renversement de tendance. Une variation de commerce se caractérise par des pics et creux horizontaux.

Les moyennes mobiles sont utilisées pour harmoniser les informations de prix de manière à confirmer les tendances et les niveaux de support et de résistance. Elles sont toujours utiles pour décider d’une stratégie commerciale particulièrement pour de futurs négoces ou marchés présentant une forte tendance à la hausse ou à la baisse.

Pour de simples moyennes mobiles, le prix est moyenné sur un certain nombre de jours. Jour après jour, le prix le plus ancien est retiré et est remplacé par le prix du jour courant – ainsi la moyenne change tous les jours. Pour les moyennes mobiles exponentielles ou pondérées, utilisez la même technique mais pondérez les figures – le coefficient de pondération le plus bas pour le prix le plus ancien et le coefficient le plus élevé pour le prix le plus récent.
Les formations graphiques
Exemples de formations graphiques: (triangle, rectangle, épaule-tête-épaule):

Au sein d' une tendance, les retracements sont des lignes de correction ( support ou résistance ) locales.

En effet, si on considère une tendance dans son ensemble, on remarque que les cours admettent des points de bridage au niveau des lignes parallèles situées à 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% et 78,6% de la distance entre la première et la dernière.


Exemples :
Voici un graphique sur lequel sont appliqués les retracements de Fibonacci.

Lignes de Fibonacci dans une tendance haussière

La courbe des prix tend à "rebondir" entre les lignes de Fibonacci.

Par YouTradeFX

Domaine du macro mondial
Etats-Unis
Dans le domaine du macro cette semaine aux Etats-Unis, on attend avec impatience la publication des données de l'emploi ce vendredi et en plus du taux de chômage, rappelons qu'au mois précédent les données étaient bonnes et indiquaient une poursuite de la croissance dans l'économie américaine. Ce mois-ci, les prévisions sont que l'économie américaine a créé 191,000 nouveaux emplois et que le chômage restera à son niveau de 8.9%. De plus, ce vendredi, la publication de l'indice de production industrielle est attendue quand la prévision parle de 61.2 points. Cette semaine a débuté avec la publication des données de ventes des maisons qui indiquait une hausse de +2.1%. De plus, la dépense privée par personne a été publiée, augmentant et indiquant une hausse mensuelle de +0.7% de telle façon que l'économie américaine est dans la bonne direction. Mercredi, une donnée préliminaire sur la rapport de l'emploi de ce vendredi a été publiée avec un sondage ADP qui parlait d'une hausse de 201,000 nouveaux emplois créés par l'économie et dans la mesure où ce sondage révèle les données de vendredi, l'économie américaine est dans la bonne direction et la croissance très forte. Les membres de la Fed reconsidéreront le plan d'allégement quantitatif réalisé.

Soulignons encore que le focus est actuellement dirigé vers l'Europe quand des inquiétudes d'une crise de l'endettement au Portugal et la démission du Premier Ministre suite à la désapprobation du plan de restriction du gouvernement par le Parlement risque de peser. De plus, la hausse des prix du pétrole à 105 dollars le baril de pétrole pésent sur le marché, surtout que les échanges sont fortement influencés par le développement du conflit en Lybie et au Moyen Orient de telle façon que l'on pourra assister à une grande volatilité des marchés.


Europe
Dans le domaine macro en Europe, la semaine a débuté sur fond du discours du président de la Banque européenne, Jean-Claude Trichet qui a de nouveau sous-entendu que sur fond des données d'inflation sur le continent européen, il y a de grandes chances pour qu'à la prochaine réunion sur le taux d'intérêt, le 7 Avril, celui-ci soit augmenté de +1% de de son niveau actuel. Lundi, l'indice de confiance des consommateurs en Allemagne a été publié, restant en place. Encore en Allemagne, l'indice des prix à la consommation a été publié, passant à 0.5% mensuellement. Ainsi, cette donnée augmente la pression des prix en Europe et pésera sur les preneurs de décision. Vu ces données, nous estimons que le taux d'intérêt augmentera assurément à la prochaine réunion de 50 points à 1.5%. Mardi, la donnée final du PIB trimestriel en Grande-Bretagne a été publiée, de 0.5% et a été une légère correction. Toutefois, le rythme de reprise en Grande-Bretagne ne convient pas encore aux preneurs de décision et la poursuite de la croissance de l'économie britannique est très fragile et on peut voir une situation problématique là-bas quand l'environnement des prix exerce une forte pression vers le haut et passe bien à côté de l'objectif de la Banque Centrale qui est à +2%. Cependant, l'inflation se tient actuellement à 4.4% annuel quand l'indice de base se tient à 3.4% et d'autre part la croissance est encore négative. Vu ces données, la Banque a un gros problème qui rendra très difficile pour les preneurs de décision en Grande-Bretagne au mois prochain le combat contre l'inflation et apparemment, il n'y aura pas d'autre choix que d'augmenter le taux d'intérêt pour le combattre et on peut déjà voir sur le marché des contrats, une mise à prix sur l'augmentation du prochain taux d'intérêt. Remarquons encore que l'Union Européenne et le Fonds Monétaire International ont décidé de créer un nouveau fonds pour stabiliser les problèmes d'endettement dans l'espace européen afin de fournir de la liquidité au marché vu que les dividendes des obligations du Portugal ont atteint de nouveaux records de 7.6% et rendra très difficile la levée de fonds sur le marché.

Soulignons encore que cette semaine, le président de la Banque européenne poursuit la même politique de la dernière réunion sur le taux d'intérêt dans laquelle il a été dit que celui-ci augmenterait dès le mois d'Avril sur fond d'augmentation de l'inflation dans l'espace de l'euro et la tendance suite à cela est que l'euro poursuivra son renforcement ce jeudi face au dollar et le reste des principales devises.


Devises
L'euro (EUR) s'est échangé cette semaine entre 1.4025 et 1.4250 quand il a ouvert la semaine en se renforçant suite aux estimations du Président de la Banque européenne qu'il allait augmenter le taux d'intérêt en Europe. De plus, beaucoup d'argent est entré en Europe et maintient la valeur de la monnaie malgré les émeutes en Lybie, la hausse du prix du pétrole et l'hésitation en bourse. Nous avions aussi écrit la semaine dernière que les prévisions d'une augmentation du taux d'intérêt raméneraient la paire vers le haut et c'est effectivement ce que nous avons vu cette semaine quand elle s'est renforcé jusqu'à 1.4250 dollars. Maintenant, nous pensons que la paire a trouvé un soutien au niveau de 1.4050 qui le ramènera vers les derniers taux records et un test à 1.43 dollars qui constitue un niveau de résistance critique pour la poursuite des hausses et dans la mesure où ce niveau est percé sous forme de clôture journalière, on peut s'attendre à une poursuite des hausses jusqu'à 1.45 dollars dans les prochaines semaines.

Le pound britannique (GBP) s'est échangé cette semaine entre 1.5940 et 1.6150 quand le PIB final du trimestre précédent a indiqué une croissance négative de -0.5%, ce qui est mieux que prévu mais encore très bas et indique un rythme de reprise très bas en Grande-Bretagne. Par conséquent, nous sommes témoins de baisses de la devise face au dollar pour l'instant mais en même temps, à notre avis, la paire s'est assise dans les taux de 1.59-1.60 et y a trouvé un soutien fort qui, selon nous, tiendra bon et dans les prochains mois, nous verrons la paire grimper vers de nouveaux taux de 1.65 dollars. Soulignons encore que la situation économique en Grande-Bretagne continue d'aller dans la bonne direction et on dirait que le taux d'intérêt en Grande-Bretagne augmentera avant les Etats-Unis, ce qui continuera à soutenir la paire vers le haut quand on trouve une opportunité d'entrée pour la paire entre 1.59 et 1.60 dollars jusqu'à 1.70 en trois mois.

La monnaie néo-zélandaise (NZD) s'est renforcé cette semaine comme nous vous l'avions dit la semaine dernière et a atteint le premier objectif que nous avions écrit et se trouve en chemin vers notre second objectif à 0.78 et vu les bonnes données publiées cette semaine sur le PIB et sur les ventes, ce dernier a le vent en poupe et grimpe de retour vers 0.76 dollars de façon que l'on peut prévoir une poursuite des hausses. A notre humble avis, les taux actuels constituent une bonne occasion de collecter la paire (achat) pour celui qui ne l'a pas encore fait avec un objectif secondaire à 0.7800 dollars.

D'un point de vue technique, le niveau de soutien visible est à 0.71 dollars pour l'instant et devrait tenir bon.

Le yen nippon (JPY) est actuellement plus influencé par les interventions des pays du G7 qui ont décidé de façon dramatique et historique de s'unir toutes pour affaiblir le yen afin de créer une attractivité pour l'exportation mondiale sur la devise et après que nous l'ayons vu se renforcer face au dollar au taux de 76 yens le dollar, record jamais vu par le passé, celui-ci a sauté de retour vers 83 yens le dollar suite à l'intervention massive sur le marché. Toutefois, l'aide actuelle est temporaire et les forces du marché sont celles qui fixeront la poursuite de la tendance sur la paire. Pour l'instant, il est recommandé de regarder sur le côté et ne pas trader pendant que les banques interviennent car cela arrive de façon imprévisible et cela pourrait vous causer des dégâts et des mauvaises estimations.

Le dollar canadien (CAD) continue de renforcer dans ses échanges face aux principales devises et s'échangeait à 0.97 dollars. La semaine dernière nous vous avons donné une revue complète dessus quand le trigger d'entrée s'est réalisé en début de semaine aux taux de 0.9820 dollars et l'objectif primaire de 0.97 s'est réalisé entièrement et il est en chemin vers le second objectif que nous avons fixé à 0.95 dollars.

Le dollar australien (AUD) – vu la hausse des prix des matières premières et l'appétit des investisseurs à risque, nous voyons la poursuite du renforcement de la monnaie face au dollar et un nouveau record des 28 ans à 1.0350 dollars. De plus, l'indice du VIX (indice de la peur) qui représente le sentiment dans les bourses se trouve à des très bas niveaux et sous la moyenne des 200 jours, de façon à ce que l'on peut s'attendre à la poursuite du renforcement du dollar australien aux taux de 1.05 dollars dans les prochaines semaines quand il faut se souvenir qu'il y a encore de grandes chances pour un renforcement du dollar australien d'au moins 10% encore.


Matières premières
Or
Le mouvement du prix cette semaine était vers le nord quand le métal précieux continue de battre de nouveaux records et aujourd'hui il s'échange à 1430 dollars l'once quand l'inflation dans le monde fixe le mouvement du prix. Pour l'instant, il est encore influencé par les événements dans le monde (Lybie, Bahreïn, Egypte) et se comporte en bien refuge sûr et comme nous vous l'avons indiqué, l'objectif de l'or est apparemment à 1500 dollars l'once dans les prochains mois.


Pétrole
Le pétrole, la semaine dernière, a réalisé une correction impressionnante et a atteint l'objectif de correction que prévoyions dans le court terme à son prix de retour vers le taux des 100 dollars le baril. De plus, de ces taux il a reçu le vent en poupe de retour vers de nouveaux records suite à la guerre de la coalition contre la Lybie et les craintes de l'interruption de l'approvisionnement en pétrole de la Lybie qui pèse sur le rythme de production de barils dans le monde et aujourd'hui il a atteint pendant la session le taux des 106.50 dollars le baril. Nous prévoyons que tant que la guerre se poursuivra et les émeutes dans les pays arabes continueront, les prix grimperont vers les 150 dollars le baril de pétrole. Toutefois, il est important de souligner que Barack Obama, président des Etats-Unis, s'est exprimé cette semaine sur la nécessité de diminuer la production de pétrole dans le monde d'environ un tiers et il faut s'attendre à une survolatilité du prix du pétrole. Il est donc important de faire doublement attention.


Coin de suivi hebdomadaire
La semaine dernière, nous vous avons donné notre prévision sur la paire USD/CAD et comme on peut le voir, la paire est effectivement descendu vers le bas et a concrétisé le premier objectif de 0.97 dollars. Les traders qui sont donc intéressés à vendre la paire sont encore en vigueur au niveau des objectifs. Bonne chance.

Cette semaine, nous avons choisi de présenter la paire EUR - JPY

Nous commencerons par le fait que la paire était en longue hésitation de 1000 points pendant plus de trois mois et s'échangeait entre 105 et 115 yens. Vu les attentes du marché pour un haut taux d'intérêt en Europe par la suite ainsi que celui-ci augmente avant celui des Etats-Unis, nous prévoyons que l'écart des taux d'intérêt entre le Japon et l'Europe s'élargira dans les prochains mois et tendra vers l'euro de façon significative de telle façon que nous serons témoins d'entrées d'argent massives en direction de la devise et de nombreux investisseurs commenceront à le collecter principalement face au yen où le taux d'intérêt est de zéro. Ajoutons aussi que tant que le dollar est faible dans le monde face aux principales devises, celui-ci ajoutera au renforcement de l'euro vu qu'il est considéré comme une monnaie anti-dollar principalement et une bonne alternative pour une variété des soldes de change des banques centrales. Par conséquent, nous avons décidé de le collecter face au yen principalement après qu'il ait percé la figure d'hésitation et le taux des 115 yens, ce qui est un signal très haussier.

D'un point de vue technique sur le graphe on peut voir:

Une percée des 115 yens signale la poursuite des fortes hausses quand on peut voir une assise au-dessus de la moyenne des 200 jours qui indique une longue direction de tendance quand les objectifs sont:

Les traders intéressés à entrer en position long sur la paire chercheront une opportunité d'entrée facile à 115-116.00 yens .

Quand leurs objectifs seront:

Premier objectif: 119.50

Second objectif: 122.00

Objectif final: 125.50

Le niveau de Stop Loss sera activé en cas de clôture journalière sous le taux des 110.00.

Nous souhaitons à tous une semaine de trading réussie

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