Indicateurs Techniques
L'index de force relative (RSI):
Cet index est l'indicateur populaire de la bourse. Le RSI mesure le rapport des tendances à la hausse par rapport à celles à la baisse et normalise le calcul de manière à ce que l’index s’exprime par un chiffre entre 1 et 100. Si le RSI est de 70 ou supérieur alors l’instrument est perçu en surachat (une situation dans laquelle les prix ont augmenté bien au-delà des attentes du marché). Un RSI inférieur ou égal à 30 signale un instrument dans une position de survente (une situation dans laquelle les prix ont chuté bien plus que le marché ne le prévoyait).
(cliquez sur le graphique pour l'agrandir)L'oscillateur stochastique :
Il est utilisé pour indiquer les conditions de surachat/survente sur une échelle de 0 à 100 %. Cet indicateur se base sur l’observation faite que sur une forte tendance à la hausse, les prix de clôture tendent à se concentrer sur la partie la plus haute de l’étendue de la période. A l’inverse, quand les prix sont en forte tendance de baisse, les prix de clôture tendent à se concentrer sur la partie la plus basse de l’étendue de la période.
Les calculs stochastiques produisent deux lignes, %K et %D qui sont utilisées pour indiquer les zones de surachat/survente sur un graphique. La divergence entre les lignes stochastiques et le prix de l’action de l’instrument sous-jacent fournit un signal commercial très puissant.
Moving Average Convergence Divergence (MACD):
Cet indicateur consiste à tracer deux lignes de momentum. La ligne MACD est la différence entre deux moyennes mobiles exponentielles et la ligne de signal qui est une moyenne mobile exponentielle de la différence. Si la ligne MACD et la ligne de signal se croisent, ceci est considéré comme un signe de changement de tendance très probable.
La théorie des nombres
La suite de Fibonacci:
La suite de Fibonacci (1,1,2,3,5,8,13,21,34…..) se construit par l’addition de deux nombres pour arriver à un troisième. La proportion de n’importe quel nombre par rapport au suivant est de 62 %, ce qui est un chiffre populaire de repli de Fibonacci. L’inverse de 62%, qui est 38%, est aussi utilisé comme un chiffre de repli de Fibonacci (utilisé avec le Théorie des Vagues d’Elliott, voir ci-dessous)
Les angles Gann:
W.D. Gann est un négociant en stock et valeurs qui travaillait dans les années 50 et qui aurait fait plus de 50 milliards de dollars sur le marché. Il a fait fortune en utilisant des méthodes qu’il a développées en tant qu’outils de négoce basés sur les relations entre le mouvement de prix et le temps, connu en tant que prix/temps équivalences. Il n’y a pas d’explication simple pour les méthodes de Gann, mais grosso-modo, il utilisait les angles dans les graphes pour définir les zones de supports et de résistances et pour prédire les moments de changements de tendances futurs. Il utilisait aussi des lignes sur les graphes pour définir les zones de supports et de résistances.
Les vagues
La théorie des vagues d'Elliott:
La théorie des vagues d’Elliott est une approche à l’analyse de marché qui se base sur les répétitions de patterns de vagues et sur la suite de Fibonacci. Un pattern idéal de vague d’Elliott comporte cinq vagues montantes suivies de trois vagues déclinantes.
Les gaps ou fossés
Les gaps sont des espaces laissés sur les histogrammes où aucun commerce n’a eu lieu.
Une tendance fait référence à la direction des prix. Les pics et les creux de hausse constituent les tendances à la hausse ; les pics et les creux de baisse constituent les tendances à la baisse, qui définissent l’inclinaison de la tendance actuelle. La rupture d’une ligne de tendance indique généralement un renversement de tendance. Une variation de commerce se caractérise par des pics et creux horizontaux.
Les moyennes mobiles sont utilisées pour harmoniser les informations de prix de manière à confirmer les tendances et les niveaux de support et de résistance. Elles sont toujours utiles pour décider d’une stratégie commerciale particulièrement pour de futurs négoces ou marchés présentant une forte tendance à la hausse ou à la baisse.
Pour de simples moyennes mobiles, le prix est moyenné sur un certain nombre de jours. Jour après jour, le prix le plus ancien est retiré et est remplacé par le prix du jour courant – ainsi la moyenne change tous les jours. Pour les moyennes mobiles exponentielles ou pondérées, utilisez la même technique mais pondérez les figures – le coefficient de pondération le plus bas pour le prix le plus ancien et le coefficient le plus élevé pour le prix le plus récent.
Les formations graphiques
Exemples de formations graphiques: (triangle, rectangle, épaule-tête-épaule):
Cet index est l'indicateur populaire de la bourse. Le RSI mesure le rapport des tendances à la hausse par rapport à celles à la baisse et normalise le calcul de manière à ce que l’index s’exprime par un chiffre entre 1 et 100. Si le RSI est de 70 ou supérieur alors l’instrument est perçu en surachat (une situation dans laquelle les prix ont augmenté bien au-delà des attentes du marché). Un RSI inférieur ou égal à 30 signale un instrument dans une position de survente (une situation dans laquelle les prix ont chuté bien plus que le marché ne le prévoyait).
(cliquez sur le graphique pour l'agrandir)
Il est utilisé pour indiquer les conditions de surachat/survente sur une échelle de 0 à 100 %. Cet indicateur se base sur l’observation faite que sur une forte tendance à la hausse, les prix de clôture tendent à se concentrer sur la partie la plus haute de l’étendue de la période. A l’inverse, quand les prix sont en forte tendance de baisse, les prix de clôture tendent à se concentrer sur la partie la plus basse de l’étendue de la période.
Les calculs stochastiques produisent deux lignes, %K et %D qui sont utilisées pour indiquer les zones de surachat/survente sur un graphique. La divergence entre les lignes stochastiques et le prix de l’action de l’instrument sous-jacent fournit un signal commercial très puissant.
Moving Average Convergence Divergence (MACD):
Cet indicateur consiste à tracer deux lignes de momentum. La ligne MACD est la différence entre deux moyennes mobiles exponentielles et la ligne de signal qui est une moyenne mobile exponentielle de la différence. Si la ligne MACD et la ligne de signal se croisent, ceci est considéré comme un signe de changement de tendance très probable.
La suite de Fibonacci:
La suite de Fibonacci (1,1,2,3,5,8,13,21,34…..) se construit par l’addition de deux nombres pour arriver à un troisième. La proportion de n’importe quel nombre par rapport au suivant est de 62 %, ce qui est un chiffre populaire de repli de Fibonacci. L’inverse de 62%, qui est 38%, est aussi utilisé comme un chiffre de repli de Fibonacci (utilisé avec le Théorie des Vagues d’Elliott, voir ci-dessous)
Les angles Gann:
W.D. Gann est un négociant en stock et valeurs qui travaillait dans les années 50 et qui aurait fait plus de 50 milliards de dollars sur le marché. Il a fait fortune en utilisant des méthodes qu’il a développées en tant qu’outils de négoce basés sur les relations entre le mouvement de prix et le temps, connu en tant que prix/temps équivalences. Il n’y a pas d’explication simple pour les méthodes de Gann, mais grosso-modo, il utilisait les angles dans les graphes pour définir les zones de supports et de résistances et pour prédire les moments de changements de tendances futurs. Il utilisait aussi des lignes sur les graphes pour définir les zones de supports et de résistances.
La théorie des vagues d'Elliott:
La théorie des vagues d’Elliott est une approche à l’analyse de marché qui se base sur les répétitions de patterns de vagues et sur la suite de Fibonacci. Un pattern idéal de vague d’Elliott comporte cinq vagues montantes suivies de trois vagues déclinantes.
Les gaps sont des espaces laissés sur les histogrammes où aucun commerce n’a eu lieu.
- Un up-gap, ou fossé de hausse, se forme lorsque le prix le plus bas d’une journée d’échanges est plus haut que le prix le plus élevé de la journée précédente.
- Un down-gap, ou fossé de baisse, se forme lorsque le prix le plus haut d’un jour est plus bas que le prix le plus bas de la journée précédente. Un up-gap est généralement un signe de force de marché, alors qu’un down-gap est un signe de faiblesse de marché.
- Un gap ou fossé de rupture est un fossé de prix qui se constitue quand un pattern de prix important est complété. Ceci signale le début d’un mouvement de prix important.
- Un gap ou fossé d’échappement est un fossé de prix qui se produit généralement vers le milieu d’une tendance de marché importante. Pour cette raison, il est aussi appelé un fossé de mesure.
- Un gap ou fossé d’essoufflement est un fossé de prix qui se produit à la fin d’une tendance importante et qui signale que la tendance arrive à sa fin.
Une tendance fait référence à la direction des prix. Les pics et les creux de hausse constituent les tendances à la hausse ; les pics et les creux de baisse constituent les tendances à la baisse, qui définissent l’inclinaison de la tendance actuelle. La rupture d’une ligne de tendance indique généralement un renversement de tendance. Une variation de commerce se caractérise par des pics et creux horizontaux.
Les moyennes mobiles sont utilisées pour harmoniser les informations de prix de manière à confirmer les tendances et les niveaux de support et de résistance. Elles sont toujours utiles pour décider d’une stratégie commerciale particulièrement pour de futurs négoces ou marchés présentant une forte tendance à la hausse ou à la baisse.
Pour de simples moyennes mobiles, le prix est moyenné sur un certain nombre de jours. Jour après jour, le prix le plus ancien est retiré et est remplacé par le prix du jour courant – ainsi la moyenne change tous les jours. Pour les moyennes mobiles exponentielles ou pondérées, utilisez la même technique mais pondérez les figures – le coefficient de pondération le plus bas pour le prix le plus ancien et le coefficient le plus élevé pour le prix le plus récent.
Les formations graphiques
Exemples de formations graphiques: (triangle, rectangle, épaule-tête-épaule):
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