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Installer un Expert Advisor

Posted by Nizar Jallouli samedi 12 février 2011 0 comments
Récupérer le code
Si vous voulez installer un Expert Advisor, il vous faut son code source.
Sélectionnez tout le code et copiez le.


Lancer Metatrader
Lancez la plateforme de trading Metatrader. Une fois devant l' interface du logiciel, cliquez sur le logo de MetaEditor ( rectangle jaune avec un point d' exclamation ).




MetaEditor
Vous voilà dans MetaEditor. Dans les onglet en haut, cliquez sur 'File', 'New', 'Expert Advisor', puis entrez un nom de votre choix dans la ligne 'Name', enfin 'Terminer'.


Supprimez tout ce qui est écrit et collez-y à la place votre code. Ensuite, allez sur le bouton 'Compile'.

Revenez à l' interface Metatrader. Trouvez sur la gauche la fenêtre 'Observation du marché'. Cliquez-droit sur la paire où vous voulez installer votre Expert Advisor, et 'Ouvrir graphique'.

Maintenant dans la fenêtre 'Navigateur' sur la gauche, dans le répertoire 'Expert Consultant', vous devez voir le nom de votre Expert Advisor. Double-cliquez dessus.

Une fenêtre de lancement s' affiche. Cochez la case 'Autoriser Trading en direct'. puis cliquez sur 'ok'.



Expert Avisor
Si le bouton Expert Advisor n' est pas actif ( en vert ), activez-le.


En haut à droite du graphique doit se trouver un smiley souriant. Cela signifie que l' Expert Advisor est en marche.

Vous avez maintenant la possibilité d' installer l' Expert Advisor sur d' autres graphiques ( et donc sur d' autres paires ).
Vous ne pouvez par contre pas installer plusieurs Expert Advisor sur le même paire.


Attention
Si la connexion internet s' interrompt ou bien si vous fermez le terminal Metatrader, l' Expert Advisor va cesser de fonctionner. Si vous voulez un robot qui fonctionne 24h/24, la solution la plus simple est de l' installer sur un Serveur Privé Virtuel.

Qu' est ce que c' est ? Expert Advisor

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Un Expert Advisor est un robot-trader, un programme informatique qui passe des ordres d' achat et de vente sur le forex automatiquement via la plateforme Metatrader.

Les Expert Advisor sont programmables et paramètrables à volonté en langage MQL4. Ils peuvent être très simples comme très complexes et sont de précieux alliés des traders.
Infaillibles, rien n' échappe à leur observation du marché et ils effectuent des calculs très compliqués infiniment plus rapidement qu' un humain.

La plupart des brokers encouragent l' utilisation d' Expert Advisor ( aussi appelés Expert Consultant ), il est donc possible de les tester sur des comptes démo avec argent fictif. Le recours aux Expert Advisor en trading réel n' entraîne bien entendu pas de frais supplémentaires.

Volumes - Indicateur Forex

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Volumes est un indicateur technique forex qui affiche, comme son nom l' indique, la somme des volumes échangées.


Comment ça marche ?
Voici une capture d' écran sur le cours EUR/USD ( Metatrader ) .

L' indicateur montre le volume de trade échangés pour chaque période. Ces volumes sont comptabilisés en lots.
Le bâton est vert s' il est supérieur au précédent, rouge s' il est inférieur.

Cet indicateur ne donne pas de signaux de vente ou d' achats.

Gator Oscillator - Indicateur Forex

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Gator Oscillator est basé sur l' indicateur Alligator : il interprète ses données.

Comment ça marche ?
Voici une capture d' écran sur le cours EUR/USD ( Metatrader ) .

Des bâtons s' élèvent de part et d' autre d' une ligne 0.


Principe d' utilisation :
Dans la partie positive, la hauteur des bâtons dépend directement de la différence de hauteur entre la mâchoire ( MML 13 périodes ) et les dents ( MML 5 périodes ). Dans la partie négative, les bâtons correspondent à la différence de hauteur entre la courbe des dents ( MML 5 périodes ) et celle des lèvres ( MML 3 périodes ).
Cet indicateur indique donc quand l' alligator dort ( les bâtons se rapprochent de 0 ) et lorsqu' il a la gueule grande ouverte ( les bâtons s' allongent ).
MML = Moyenne Moble Lissée

Fractals - Indicateur Forex

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Fractals est un indicateur technique forex qui affiche les renversements de tendance.

Comment ça marche ?
Voici une capture d' écran sur le cours EUR/USD ( Metatrader ) .

Des flèches pointant vers le haut et vers le bas son présentent à côté de ce qui semble être les maxima et minima locaux de la courbe des prix.


Principe d' utilisation :
En fait, les flèches de l' indicateur Fractal tournées vers le haut apparaissent chaque fois que le maximum d' une période est plus haut que les 2 précédents et les 2 suivants. Signal d' achat.
Inversement, des flèches tournées vers le bas apparaissent chaque fois que le minimum d' une période est plus bas que les 2 précédents et les 2 suivants. Signal de vente.

Force Index - Indicateur Forex

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Force Index est un indicateur technique forex basé sur les variations de cours et les volumes échangés.

Comment ça marche ?
Voici une capture d' écran sur le cours EUR/USD ( Metatrader ) .

L'indicateur affiche une courbe qui fluctue par rapport à une ligne 0.


Principe d' utilisation :
L' indicateur doit être utilisé pour analyser les cours sur le long terme ( plusieurs jours ).

Il donne un ordre d' idée de la force des pressions haussières ( quand la courbe est dans la partie positive ) et des pressions baissières ( quand la courbe est dans la partie négative ).


Calcul :
Force Index se trouve très simplement grâce à la formule :
Force Index = SMA(V * (C - CP))

SMA = Moyenne Mobile Exponentielle;
V = volume du jour;
C = cours de clôture du jour;
CP = cours de clôture de la veille.

Envelopes - Indicateur Forex

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Envelopes est un indicateur technique forex assez similaire aux bandes de Bollinger.


Comment ça marche ?
Voici une capture d' écran sur le cours EUR/USD ( Metatrader ) .

L' indicateur se compose de deux moyennes mobiles pondérées, chacune décalée au-dessus et au dessous de la courbe des prix.


Principe d' utilisation :
L 'indicateur Envelopes prend en compte le paramètre qui définit le pourcentage de déviation des deux moyennes. Ce pourcentage est à ajuster selon la volatilité du marché ( environ 90% de la courbe des prix doit se trouver comprise entre les deux mobiles ).
ou pas.
Les signaux d' achat et de vente sont détectés :
- si la courbe est au-dessus des 2 moyennes : Achat
- si la courbe est en-dessous des 2 moyennes : Vente


Calcul :
Comme dit plus haut, l' enveloppe n' est en fait composée que de 2 moyennes mobiles pondérées dont on déterminera les paramètres.

DeMarker - Indicateur Forex

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Le DeMarker est un indicateur technique forex. C' est un oscillateur qui prévoit et analyse les tendances.


Comment ça marche ?
Voici une capture d' écran de l' indicateur sur le cours EUR/USD ( Metatrader ).

La courbe de cet indicateur oscille entre 0 et 1.


Principe d' utilisation :
Lorsque la courbe descend sous 0,3, un redressement des prix est attendu. Il faut donc acheter. A contrario, lorsque cette courbe monte au-dessus de 0,7, une tendance baissière va arriver. Il faut donc vendre.


Calcul :
On prend la différence entre le maximum et le minimum de 2 périodes consécutives, puis on effectue cette opération :
DeMarker(i) = SMA(DeMax, N)/(SMA(DeMax, N)+SMA(DeMin, N))

SMA - moyenne mobile simple;
N - nombre de périodes.

Commodity Channel Index ( CCI ) - Indicateur Forex

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Le Commodity Channel Index a été conçu pour anticiper les nouvelles tendances du forex.


Comment ça marche ?
Voici une capture d' écran de l' indicateur sur le cours EUR/USD ( Metatrader ).

On voit une courbe qui oscille assez fortement et dépasse la ligne 100 et -100 régulièrement.


Principes d' utilisation :
Une tendance débute chaque fois que la courbe du CCI dépasse la ligne 100 ou -100. Il faut donc acheter si la courbe est au-dessus de 100, garder la position jusqu' à ce que le CCI redescende en dessous de -100, et cette fois clore la position puis prendre une nouvelle position à la vente, et ainsi de suite...


Calcul :
Cet indicateur étant basé sur les cycles, la période d' observation modifiable doit être égale à un tiers de la longueur de ce même cycle.
M = (H + L + c) / 3
CCI = (M - MM) / (0.015 * D)

MM - moyenne mobile de M à n jours;
H - plus haut cours de la période;
L - plus bas cours de la période;
C - prix de clôture de la période;
D - écart-type par rapport à la moyenne.

Bandes de Bollinger - Indicateur Forex

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Les Bandes de Bollinger est un indicateur technique oscillateur qui indique les tendances et la volatilité.


Comment ça marche ?
Voici une capture d' écran de l' indicateur sur le cours EUR/USD ( Metatrader ).

L' indicateur se compose de 3 courbes qui ne se coupent jamais.


Principe d' utilisation :
Plus les courbes se rapprochent, plus la volatilité est faible. Plus elles s' éloignent, plus la volatilité est grande. Une forte volatilité ( qui succède souvent à une très faible volatilité ) entraîne souvent une nouvelle tendance.


Calcul :
Le calcul est des plus simples :
Bande haute = Moyenne + 2 * EcartType
Bande basse = Moyenne — 2 * EcartType
Bollinger = ((Bande Haute – Bande Basse)/(Cours – Bande Basse)) * 100

Bears et Bulls Power - Indicateur Forex

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Le Bears Power et le Bulls Power sont des indicateurs techniques qui envoient des signaux d' achat et de vente.


Comment ça marche ?
Voici une capture d' écran de l' indicateur sur le cours EUR/USD ( Metatrader ).


Principe d' utilisation :
Quand les Bulls ( taureaux ) poussent l' indicateur à la hausse, c' est que les acheteurs achètent en masse et donc qu' il va y avoir une tendance haussière. De même, quand les Bears ( ours ) sont les plus forts, ils poussent les prix vers le bas, il s' en suit une tendance baissière.
Il faut donc tout bêtement vendre lorsque l' indicateur Bulls s' affaiblit, et acheter lorsque l' indicateur Bears perd de sa puissance.
Ça ne casse pas 3 pattes à un canard et ce n' est pas non plus très efficace. Ces indicateurs ne sont jamais utilisés seuls.


Calcul :
Le Bull et le Bear Power sont calculés en comparant le plus haut ou le plus bas cours de la période avec la moyenne mobile exponentielle ( 13 périodes ) suivant la formule :
Bear Power = HIGH - EMA
Bull Power = LOW - EMA

HIGH = plus haut cours de la période;
LOW = plus bas court de la période;
EMA = moyenne mobile exponentielle.

Awesome Oscillator - Indicateur Forex

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Awesome Oscillator est un indicateur technique forex qui affiche des signaux d' achat et de vente à partir de calculs de moyennes. Il donne plusieurs types de conseils différents.


Comment ça marche ?
Voici une capture d' écran sur le cours USD/CHF ( Metatrader ) .


Le croisement de la ligne zéro ( Nought line crossing ) :
Lorsque les bâtonnets passent du négatif au positif, il faut acheter.


Le signal Soucoupe ( Saucer ) :
Dans le positif seulement, lorsque une baisse se change en hausse ( bâtons rouges, puis bâtons verts ), c' est là aussi un signal d' achat.


Le 2 pics ( Two tops ) :
Dans le négatif seulement, lorsque' un pic est atteint, puis qu' un second pic apparaît ( mais cette fois un peu moins haut ), cela précède souvent une hausse, il faut donc acheter.



Inverse :
Il est possible de prendre exactement l' inverse des signaux précédents pour obtenir des signaux de vente.


Calcul :
L' oscillation est calculée en comparant des moyennes mobiles suivant cette formule :
MEDIAN PRICE = SMA (MEDIAN PRICE, 5) - SMA (MEDIAN PRICE, 34)
(HIGH + LOW) / 2 AO = MEDIAN PRICE
AO = 2 x ( SMA (MEDIAN PRICE, 5) - SMA (MEDIAN PRICE, 34) ) / (HIGH + LOW)

MEDIAN PRICE - prix médian de la période;
HIGH - prix le plus haut de la période;
LOW - prix le plus bas de la période;
SMA - Moyenne Mobile Simple;
AO = Awesome Oscillator.

Average True Range ( ATR ) - Indicateur Forex

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Average True Range est un indicateur technique destiné à mesurer la volatilité du marché.


Comme ça marche ?
Voici une capture d' écran de l' indicateur sur le cours EUR/USD ( Metatrader ).

On obtient une courbe qui ne suit absolument pas la courbe des prix.


Principe d' utilisation :
Lorsque la courbe ATR croît, cela signifie qu' un retournement de tendance ( aussi bien haussier que baissier ) va avoir lieu. Au contraire, lorsque la courbe ATR décroît, cela veut dire que le marché va rester stable quelques temps.


Calcul :
L' ATR se calcule en fonction d' un nombre de périodes données ( par défaut 14 ) :
Average True Range = moyenne mobile simple du prix de clôture, du maximum et du minimum de la période.

Average Directional Movement Index ( ADX ) - Indicateur Forex

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L' Average Directional Movement Index est un indicateur technique qui affiche les tendances.


Comment ça marche ?
Voici une capture d' écran de l' indicateur sur le cours EUR/USD ( Metatrader ).

Ce qui nous intéresse est la courbe bleue claire.


Principe d' utilisation :
Quand la courbe bleue monte au-dessus de 40, cela indique qu' une forte tendance ( qui peut être aussi bien haussière que baissière ) est en train de naître. Si la courbe bleue redescend, c' est que la tendance s' essouffle.
Les 2 autres courbes sont d' une part le Positive Directional Indicator +DI et d' autre part le Negative Directional Indicator -DI.

Alligator - Indicateur Forex

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Alligator est un indicateur technique du forex qui a pour but d' aider le trader à profiter des tendances du marché.

Comment ça marche ?
Voici une capture d' écran de l' indicateur sur le cours USD/CAD ( Metatrader ).

Comme vous pouvez le voir, l' indicateur affiche 3 lignes.
- La mâchoire ( ligne bleue ) est une moyenne mobile lissée à 8 périodes
- Les dents ( ligne rouge ) est une moyenne mobile lissée à 5 périodes
- Les lèvres ( ligne verte ) est une moyenne mobile lissée à 3 périodes

Ces 3 courbes qui se superposent à celle des prix fluctuent de manière assez france, et se croisent régulièrement.


Principe d' utilisation :
Quand la mâchoire, les dents, et les lèvres se confondent ou s" entrelacent de près, cela signifie que l' alligator s' endort ou dort déjà. Plus il dort longtemps, plus il sera affamé à son réveil.
A son réveil justement, la première chose qu' il fait est d' ouvrir la bouche. Il ne ferme sa gueule qu' après s' être bien rassasié, pour dormir une nouvelle fois et recommencer le cycle à l' infini.

On peut remarquer que quand ce gros reptile ouvre la gueule, ce n' est en général pas pour rien. C' est un très bon indicateur technique.


Calcul :
Le calcul n' est vraiment pas compliqué puisque l' alligator est en réalité construit en moyennes mobiles lissées. La formule est la suivante :
MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2
ALLIGATORS JAW = SMMA (MEDIAN PRICE, 13, 8)
ALLIGATORS TEETH = SMMA (MEDIAN PRICE, 8, 5)
ALLIGATORS LIPS = SMMA (MEDIAN PRICE, 5, 3)

MEDIAN PRICE - prix médian;
HIGH - plus haut prix de la période;
LOW - plus bas prix de la période;
SMMA (A, B, C) - moyenne mobile lissée;
ALLIGATORS JAW - la machoire;
ALLIGATORS TEETH - les dents;
ALLIGATORS LIPS - les lèvres.

Les paramètres de calcul peuvent être modifiés.

Accumulation/Distribution Volume - Indicateur Forex

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Accumulation/Distribution Volume est un indicateur technique forex qui se base sur les changements de prix et de volume pour donner des signaux de vente ou d' achat.


Comment ça marche ?
Voici une capture d' écran sur le cours EUR/USD ( Metatrader ) .

La courbe de l' indicateur suit de plus ou moins près les mouvements de la courbe. Autant le dire tout de suite, cet indicateur n' est franchement pas terrible, il ne lit pas grand chose dans sa boule de cristal.


Le principe d' utilisation :
Il faut observer les divergences entre la courbe des prix et la courbe de l' indicateur. Si il y a divergence, c' est que la tendance directionnelle des prix va changer très rapidement.


Calcul :
L' accumulation et la distribution sont calculés suivant cette formule :

A / D(i) = ((CLOSE(i) - LOW(i)) - (HIGH(i) - CLOSE(i)) * VOLUME(i) / (HIGH(i) - LOW(i)) + A / D(i-1)

A / D(i) - valeur de l' indicateur Accumulation/Distribution de la période actuelle;
CLOSE(i) - prix de clôture de la période;
LOW(i) - prix minimum de la période;
HIGH(i) - prix maximum de la période;
A / D(i-1) - valeur de l' indicateur Accumulation/Distribution de la période précédente.

Accelerator/Decelerator Oscillator - Indicateur Forex

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Accelerator/Decelerator Oscillator est un indicateur technique forex qui affiche les "driving force" que l' on peut traduire par "forces d' entrainement" en français.


Comment ça marche ?
Voici une capture d' écran de l' indicateur sur le cours EUR/USD ( Metatrader ).

L' indicateur est assez régulier. Les bâtons forment une courbe en serpent qui passe alternativement dans le positif et le négatif. Les parties vertes correspondent à une accélération, les parties rouges à une décélération.On peut remarquer que l' indicateur anticipe très légèrement les hausses et les baisses des prix.


Le principe d' utilisation :
C' est très simple. Si la courbe est dans le positif, il faut acheter quand au moins 2 bâtons consécutifs sont verts, et vendre quand au moins 2 bâtons consécutifs sont rouges. Inversement si la courbe est dans le négatif.


Calcul :
L' accélération et la décélération sont calculés en comparant des moyennes suivant cette formule :
AO = SMA(prix moyen, 5)-SMA(prix moyen, 34)
AC = AO-SMA(AO, 5)

SMA = Moyenne Mobile Simple
AO = Awesome Oscillator
AC = Accelerator/Decelerator Oscillator

Le Scalping, le DayTrading, et le Swing Trading

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Scalping
Le Scalping est une méthode de trading consistant à placer de très nombreux ordres à très court terme ( en général moins d' une minute ) pour gagner quelques pips à chaque trade. C' est une pratique extrêmement risquée, qui permet de réaliser des gains inimaginables ou des pertes insondables...

Le Forex est le marché idéal pour les scalpeurs : les frais sont très faibles, la volatilité des cours et les effets de levier élevés.

Le scalping est uniquement basé sur l' analyse technique ( les tendances ), il se fait grâce aux robots trader.

Les grandes difficultés pour les traders sont de savoir couper très rapidement leurs pertes, et de ne pas hésiter à prendre leurs bénéfices à temps. L' erreur peut en effet coûter très cher.
Les grands avantages sont la multiplicité des positions qui permettent de réduire le risque, l' indépendance totale vis-à-vis des conditions du marché.

Attention, les brokers ( courtiers ), au contraire de ce qu' on pourrait penser, ne portent pas les scalpeurs dans leur coeur... En effet, les prix et spreads fixes garantis au trader peuvent, sur de petits trades, leur faire perdre de l' argent. C' est pourquoi le scalpeur doit absolument choisir un des rares brokers qui accepte le scalping comme YoutradeFX ou InstaForex.

La technique du Forex scalping est donc réservée aux traders confirmés et sachant garder leur sang-froid.


DayTrading
Le DayTrading est le petit frère du Scalping. Le principe est le même, mais en beaucoup moins agressif.

Le but du DayTrader est de passer un bon nombre de petits trade pour profiter des tendances. Les cibles sont les hausses et les baisses qui s' opèrent sur plusieurs minutes. Une seule règle : tous les ordres doivent être fermés à la fin de la journée.

Là encore, c' est l' analyse graphique qui prime, même si les grandes annonces économiques sont parfois spéculables. Les positions peuvent être prises manuellement ( c' est même conseillé ), à la différence du Scalping.

Le DayTrading s' adresse plutôt aux débutants qui aiment prendre des risques limités.


Swing Trading
Le Swing Trading consiste à spéculer sur les tendances. Les positions sont ouvertes de plusieurs heures à plusieurs jours, on parle donc ici de tendance générale des prix.

Cette pratique est utilisée par tous types de traders, du novice au confirmé, sur du moyen voir long terme avec des sommes investies importantes. L' important est bien sûr d' anticiper les tendances ( analyse technique + économique ), et surtout de gérer avec attention le risque et son portefeuille.

Une bonne technique donc pour les débutants voulant faire leurs armes sur le trading à long terme.

Equité, marge, marge disponible, et marge limite

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Equité :
L' équité est le montant total de votre balance : argent dormant + ordres perdants + ordres gagnants, le tout pris dans sa valeur actuelle au marché.


Marges, marges disponibles, et marges limites :
Lorsque vous ouvrez une position, vous devez forcement être en mesure de faire face à vos dettes.
La marge disponible indique le montant que vous pouvez encore perdre avant l' appel de marge. La marge limite indique la même chose, mais en pourcentage ( marge disponible/marge ).
La marge est directement liée aux effets de levier. En effet, prendre un effet de levier multipliera la somme investie, et divisera la marge. Un effet de levier de 1:100 diminuera la marge 100 fois.


Appel de marge ( margin call ) :
Si vous êtes engagé sur des positions perdantes à fort effet de levier et que la marge disponible s' approche du zéro ( et que la marge limite descend sous les 100% ), le broker va automatiquement couper toutes vos positions pour que votre compte ne passe pas dans le négatif.
Dans cette configuration, vous êtes sorti du marché sans préavis, et risquez de perdre l' intégralité de votre balance ( pour rembourser les pertes ). Autant dire que cela est à éviter à tout prix.

L' effet de levier

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L’effet de levier est incontournable à qui veut trader le forex.
En fait, l' effet de levier multiplie la somme engagée lors d' un trade. Les bénéfices et les pertes vont par conséquent être proportionnellement plus importants.

L' effet de levier est très souvent utilisé sur le forex car, bien que ce marché soit assez volatile, les cours ne varient pas de plusieurs % par jours. Sans effet de levier, le risque est aussi faible que les gains éventuels.

Ce sont les brokers qui décident de l' effet de levier maximal que les traders pourront user. Cela va pour la plupart de 50:1 ( ou x50 ) à 1000:1 ( ou x1000 ).

Par exemple, si votre broker propose un effet de levier 200:1, et que vous décidez d' investir 50€, la somme réelle investie sera de 10 000€ ( 200x50 = 10 000 ). Cela veut aussi dire que le broker participe pour 9 950€ dans cette somme.

Heureusement, la pratique est sécurisée : vous ne perdrez jamais plus que le montant de votre balance. Si jamais les cours sont défavorables et les pertes abyssales à cause d' un grand effet de levier, le broker va automatiquement couper toutes vos positions pour que votre compte ne passe pas dans le négatif. C' est ce qu' on nomme l' appel de marge.

L' effet de levier est donc un excellent moyen d' augmenter ses bénéfices ( particulièrement avec le trading automatique ), mais à utiliser avec précaution !

Buy, BuyLimit, BuyStop, Sell, SellLimit, et autres SellStop

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Tous ces ordres sont toujours disponibles sur les plateformes de trading forex.


Les ordres au marché ( Buy ou Sell ) :
Achat ou vente, l' exécution de l' opération est immédiate. Vous payez le prix du marché.


Les ordres à cours limité ( BuyLimit ou SellLimit ) :
Le trader définit un prix auquel il est prêt à vendre ou acheter une paire. S' il souhaite acheter mais trouve le prix trop elevé ou bien s' il souhaite vendre mais trouve le prix trop bas, le trader passe un ordre à cours limité. L' ordre n' est passé que lorsque le prix fixé par lui-même est atteint. Utile lorsqu' on anticipe une correction du cours et que l' on veut maximiser ses profits.


Les ordres stop ( BuyStop ou SellStop ) :
C' est presque la même chose que les ordres à cours limité, la distinction est subtile. Cette différence est que l' acheteur passe un ordre pour prendre position à un cours plus élevé que le cours actuel, et le vendeur pour prendre position à un cours plus bas.


Le TakeProfit ( prise de bénéfice ) et le StopLoss ( arrêt des pertes ) :
Lorsque le trader achète ou vend une monnaie, il peut définir un TakeProfit et un Stoploss. Le TakeProfit consite à désigner un prix pour lequel l' ordre doit être clos, afin que le trader prenne sa plus-value. Au contraire, le StopLoss permet de fixer un prix auquel l' ordre devra être clos, mais cette fois pour couper les pertes.

Le Trailing Stop :
C' est une sorte de StopLoss qui suit la progression de l' ordre lorsque celui-ci est gagnant. Sa fonction est ainsi d' optimiser les gains.

Les lots

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Le lot est l' unité de mesure en vigueur sur le Forex. Il correspond à 100 000 unités de monnaie.

La valeur du lot est variable selon les paires traitées : un lot peut donc équivaloir à 100 000€ ( pour la paire EUR/USD par exemple ), ou 100 000$ ( USD/CHF, ... ), ou même 100 000£ ( GBP/EUR, ... ).

Tous les brokers exigent que les traders quantifient leurs ordres en lots. Pour permettre aux débutants de profiter aussi du forex, il est maintenant possible de spéculer avec des mini-lots ( 10 000 unités ) et des micro-lots ( 1 000 unités ).

Ces montants sont facilement atteignables, même aux comptes les plus modestes, grâce aux effets de levier.

A noter : quelques exceptions existent. Par exemple les lots Livre Sterling/Dollar et les lots Livre Sterling/Yen Japonais valent 70 000 unités.

Les pips

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Pip ( Price Interest Point ) est une valeur propre au forex et peut désigner deux choses qui se rejoignent :

C' est d' abord la plus petite partie comptable d' un prix. Par exemple, si 1,2455 dollar s' échangent contre 1 euro, le pips est alors de 0,0001. Si le dollar perd 3 pips, il sera côté 1,2452 contre 1 euro.

Ensuite, le pip est une unité de mesure pour les grandes sommes. Imaginons qu' un trader place un ordre de 100 000€ sur EUR/USD. Le pip de EUR/USD est de 0,0001€. On peut donc dire que le pip de 100 000€ est de 100 000x0,0001 = 10€. Cela signifie aussi qu' à chaque fois que le cours variera de 1 pip, le trader perdra ou gagnera 10€.

Les performances des traders sont très souvent comptés en pips.

Les indicateurs

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Les indicateurs fournissent des données destinées à analyser le Forex. On distingue les indicateurs économiques, et les indicateurs techniques.

Les indicateurs économiques :
Ces indicateurs émanent des gouvernements étatiques. Sont prix en compte différentes données comme la croissance, l' emploi, l' inflation, les indices des ventes, ...

Ce sont toujours des outils statistiques. Les institutions financières s' en servent pour établir des politiques monétaires. Les investisseurs peuvent aussi profiter de ces annonces qui influencent grandement les tendances.


Les indicateurs techniques :
Il existe aussi de nombreux indicateurs techniques. Ceux ci sont basés sur l' historique des cours ( moyennes, volumes, volatilité, ... ). Certains traders n' utilisent que ces indicateurs ( les scalpeurs par exemple ), qui n' ont rien à envier aux indicateurs économiques.

Support et Résistance

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Le support et la résistance sont des notions employées très fréquemment dans l' analyse technique des cours de bourses. On peut les utiliser sur des graphiques de long, moyen et court terme.

Le support est une ligne imaginaire, au-delà de laquelle la courbe ne descends pas. Et même si souvent la courbe l' effleure et s' y stabilise, elle finit toujours par rebondir vers le haut.
La résistance est symétrique au support : c' est aussi une ligne imaginaire que la courbe ne franchit jamais.


Utilités :
Le trader qui voit un support et une résistance saura placer ses ordres stop aux bons prix et aux meilleurs moments. Grâce à l' effet mouton des investisseurs ( voir psychologie du trading ), les supports et résistances ont un réel effet de bridage des cours. Il est rare qu' un prix casse ces barrières.
Si jamais cela arrivait, c' est que le marché a vraiment définit une tendance générale. Lorsque les cours se stabilisent, un nouveau support et une nouvelle résistance se forment.

Courbes, Bâtons, et Chandeliers japonais

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Les graphiques des cours du forex représentent l' évolution des prix ( en ordonnée ) par rapport à une période ( en abscisse ). Il y a 3 façons différentes de représenter les graphiques.
Dans les 3 cas, l' échelle peut varier. Ainsi un point, un bâton, ou un chandelier, peut représenter un cours sur une durée ( appelée période ) d' une minute à plusieurs mois.

Le graphique en courbes ( ou Line Chart ) :



Le basique. Tous les cours de clôture d' une période sont reliés entre eux par une courbe. Ce graphique permet de bien analyser les tendances de manière globale.



Le graphique en bâtons ( ou Bar Chart ) :


Chaque bâton donne de précieuses informations. Prenons un bâton. Son sommet est le cours atteint le plus haut durant la période. Au contraire, sa base est au niveau du plus bas cours atteint. Un des mini-bâtons vertical est au niveau du cours d' ouverture de la période, et l' autre mini-bâton au niveau du cours de clotûre.
Avec ce type de graphique, on observe aisément la volatilité du marché. plus le sommet et la base sont espacés, plus le cours a varié au cours de la période, et donc plus ceux-ci sont volatiles.


Le graphique en chandelier japonais ( ou Candlestick Chart ) :


Cette représentation est exactement la même que celle des graphiques en bâtons à l' exception près que les cours d' ouverture et de fermeture d' une période sont ici délimités par un rectangle. La couleur de ce rectangle nous permet de savoir si le cours a baissé, ou est monté ( chose impossible avec les bâtons ). Chaque chandelier japonais est composé d' une bougie et de 2 mèches.

FAQ Forex ???

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Comment apprendre le forex ?
Vous pouvez déjà commencer par suivre les tutoriels en ligne. Sur ce site, vous avez des cours sur le Forex, Metatrader, et le MQL4. Ensuite, pour vous familiariser avec le marché, il est primordial d' ouvrir un compte démo avec argent fictif et de tester vos stratégies. Voir le comparatif des brokers.

Le Forex, est-ce une arnaque ?
Absolument pas ! Si vous vous posez cette question, c' est que vous avez encore beaucoup à apprendre. Bien entendu, aucun n' investissement n' est sans risque, c' est pourquoi des gens y perdent de l' argent. Mais le forex n' est absolument pas un jeu de casino et d' arnaqueurs.

Peut-on vivre du Forex ?
Oui, bien sûr, il n' y a pas de raison. Par contre, pour le trading traditionnel, il faudra disposer d' un capital de départ conséquent. Pour le trading automatique, un capital de départ très modeste suffit.

Comment faire du trading automatique ?
Pour cela, il faudra programmer vous-même vos robots traders ( qu' on apelle Expert Advisor ). Voici un tutoriel gratuit et à la portée de tous pour plus d' explications.

Est-ce que le Forex est risqué ?
Oui, c' est par nature un marché risqué. Peu de gens placent des ordres sur le long terme. Le forex est donc potentiellement dangereux mais en contrepartie très rémunérateur.

Si un trader gagne de l' argent, est-ce que forcement un autre trader en perd au moins autant ?
Non. Déjà, les traders ne sont qu' une petite minorité à spéculer sur le forex. Ce sont surtout les grandes banques et institutions financières qui font varier les cours. De plus, le monde de la bourse est extrêmement complexe, de l' argent peut d' ailleurs se créer ex nihilo ( bulle ). En résumé, le forex n' est pas un jeu de casino, on ne gagne jamais de l' argent venant de la poche d' un autre.

Faut-il privilégier l' analyse économique, ou l' analyse technique ?
Sur le forex, l' analyse technique a clairement la préférence des traders. Il faut dire que sur le court terme, la situation économique n' a pas vraiment d' importance...

Est-il obligatoire de passer par un broker pour investir sur le Forex ?
Oui, à moins de créer une banque.

Comment se paient les brokers ?
Les brokers ( courtiers ) gagnent de l' argent à chaque ordre que vous passez. Il y a toujours une petite différence entre le prix d' achat, et le prix de vente. Cela s' appelle le spread, et c' est sur cette différence que se rémunèrent les brokers. Le spread vaut au maximum 4 pips, c' est à dire 0,0004 % de la somme investie. Ces frais ridicules est un argument choc souvent repris pour vanter le forex.

Quel est le meilleur broker ?
Assurément, c' est celui qui répondra le mieux à vos attentes. Vous êtes tout à fait libre d' en tester plusieurs et de comparer. Voir le comparatif des brokers.

Qu' est-ce qu' une plateforme de trading ?
Une plateforme de trading est tout simplement l' interface par laquelle vous pouvez passer vos ordres. Cela peut être un logiciel ( comme Metatrader ), ou un site web sécurisé. Chaque broker propose au moins une plateforme de trading.

Qu' est-ce que le Two-Way Price ?
C' est simplement lorsque le prix de l' offre et celui de la demande sont différents. Quand il y a Two-Way Price, il y a donc un spread.

Pourquoi le yuan chinois n' est pas coté sur le forex ?
Le gouvernement communiste chinois contrôle l' économie du pays. Sa politique budgétaire ( sous-évaluation excessive ) serait contraire à un libre-échange de sa monnaie.

La psychologie du trading

Posted by Nizar Jallouli 0 comments
Théoriquement, sur les marchés financiers, les prix devraient refléter l' environnement économique et varier selon des modèles techniques.
Le problème, c' est que ce n' est jamais le cas...
C' est là qu' intervient la psychologie du trading, véritable moteur des variations de cours.

Les intervenants n' ont pas tous les mêmes opinions. La science économique n' en est pas vraiment une, et dans le domaine des prévisions, tout le monde fait des erreurs.

Plus il y a de traders qui pensent dans le même sens, plus ceux-ci vont influencer les cours à leur avantage. Il n' existe donc pas de traders qui ont raison et d' autres qui ont tort sur le Forex, mais seulement une masse qui fait monter ou descendre les cours selon son optimisme.

Tous les traders veulent faire fructifier leur capital. Le meilleur moyen pour cela est de prévoir les fluctuations des cours. Ainsi, personne n' investit d' argent dans des valeurs auxquelles il croit, mais dans les valeurs auxquelles il croit que les autres vont croire. C' est le serpent qui se mord la queue !
Si tous les journaux boursiers anticipent une résistance, il y aura certainement une résistance... psychologique !

Un autre problème récent sont les robots. En effet, ceux-ci sont tous programmés pour réagir aux mêmes signaux techniques ou économiques ( là encore, personne n' aurait l' idée de faire autrement et de perdre de l' argent ! ). Ces robots qui réagissent donc tous au même moment et de la même façon s' auto-alimentent.
Heureusement, le Forex est très liquide et régulé. Il n' y a donc pas de risque de krach.

Il y a donc de forts mouvements d' entraînement sur le marché des devises, et certaines annonces peuvent largement influencer les cours dans un sens ou dans un autre.
Deux solutions sont maintenant possibles :
- soit vous profitez de cet effet mouton, et agissez comme tout le monde, mais avant tout le monde.
- soit vous faîtes du scalping et vous serez dans ce cas totalement libéré de toute psychologie.

Le trading automatique

Posted by Nizar Jallouli 0 comments
Le trading automatique existe depuis les années 80. Les grandes banques et fonds d' investissement le pratiquent pour augmenter leurs bénéfices. Cette pratique consiste à passer des ordres en bourse grâce à un robot qui analyse le marché avec des algorithmes.

Peu à peu, le trading automatique se démocratise, même si les particuliers ne pourront jamais bénéficier de tous les avantages technologiques des entreprises financières.

Le trading automatique apporte de grands avantages comparé au trading classique :
- Les robots analysent plusieurs marchés en même temps et passent des ordres à n' importe quelle heure du jour et de la nuit.
- Les robots ne font pas d' erreur d' inattention.
- Les robots effectuent des calculs très complexes en un temps record.
- Les robots permettent le scalping.


Évidemment, rien n' est simple quand il s' agit de gagner de l' argent. Il est nécessaire de bien connaître le Forex pour définir une bonne stratégie. Et ce robot, il faut ensuite le programmer.

Metatrader est la plateforme la plus utilisée et la plus accessible pour y faire tourner des robots ( appelés Expert Advisor ) programmés en MQL4

Les Devises

Posted by Nizar Jallouli 0 comments
Toutes ces monnaies sont cotées deux à deux. Le dollar est la paire la plus échangée, suivie par l' euro et la livre anglaise.

SymboleMonnaie
ARS Peso argentin
GRD Drachme grec
PLN Zloty polonais
AUD Dollar australien
HKD Dollar de Hong-Kong
SEK Couronne suédoise
BRL Real brésilienne
HUF Forint hongrois
SGD Dollar de Singapour
CAD Dollar canadien
ILS Shekel israélien
SKK Couronne slovaque
CHF Franc suisse
INR Roupie indienne
THB Baht thaïlandais
CZK Couronne tchèque
JPY Yen japonais
TRY Lire turque
DKK Couronne danoise
MXN Peso mexicain
USD Dollar des USA
EEK Couronne estonienne
MYR Ringgit malais
ZAR Rand sud-africain
EUR Euro
NOK Couronne norvégienne
GBP Livre sterling anglaise
NZD Dollar néo-zélandais

Qu' est-ce que le Forex ?

Posted by Nizar Jallouli 0 comments
Définition :
Le FOREX, contraction de Foreign Exchange, désigne le marché des changes, aussi appelé marché des devises ou FX. C' est de loin le plus grand marché financier mondial.

Il existe depuis 1971. Les investisseurs y achètent ou vendent des devises. Ces devises sont cotées en paires, par exemple euro/dollar, livre sterling/yen japonais, ...


Les intervenants :
Les institutions financières participent largement aux énormes flux échangés chaque jour sur le forex pour diverses raisons. Les grands groupes privés comme les banques et fonds d' investissement, investissent eux dans un but spéculatif.
Les entreprises utilisent le Forex pour palier une éventuelle fluctuation des cours ( swap de devises ). En effet, si par exemple une entreprise française reçoit une commande en dollar, elle a tout intérêt à ce que la valeur du dollar ne baisse pas par rapport à l' euro. Par un système d' investissement complexe sur le forex, elle s' assure alors de la stabilité de ses revenus.
Les particuliers ( retail ) ne placent que très peu d' argent comparé aux entreprises précédentes. Mais, avec la démocratisation des brokers forex ( intermédiaires qui connectent le trader au marché ), leur part d' investissement est en plein essor.


Les avantages :
Disons le franchement, le forex est un marché hautement spéculatif. De plus, il y en a pour tout les goûts, aussi bien pour les prudents que pour les têtes brulées ( stratégies très agressives comme le scalping couplées aux effets de levier jusqu' à x1000 ! ).

La très grande liquidité permet aux traders de placer leurs ordres très rapidement, à des frais minimes. De plus, le trading automatique ( robots traders ) y est largement répandu.


Les heures d' ouverture :
Le forex est ouvert du lundi 00h00 à vendredi 23h30.


Le trading :
Les cours du forex, comme pour les bourses, évoluent selon l' environnement économique. Le but est ici aussi d' anticiper les tendances et de faire fructifier son capital.
En plus de l' expérience, suivre des cours et des tutoriels aide à mieux prévoir les fluctuations de prix.
Les brokers permettent de simuler des placements en temps réel grâce au comptes démo.

Le forex est un "jeu" d' adultes comme peut l' être le poker et les belles voitures. Beaucoup de trader gagnent de l' argent... et beaucoup plus en perdent. Restez raisonnables !

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