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Le Foreign Exchange en abbrégé Forex est le terme anglo-saxon pour marché de changes et est l’endroit (Virtuel) où des devises sont échangées suivant un taux de change. Le FOREX fonctionne en permanence 24h/24 du dimanche soir au vendredi soir à Paris Londres New York ou Tokyo. Les transactions sont effectuées de gré à gré sur le marché instantané ou marché SPOT mais aussi sur le marché à terme
Les monnaies sont traitées par paire sur le FOREX car on parle de parité d’un monnaie par rapport à une autre et de résistance d’une monnaie par rapport à une autre.
170 paires de devises sont cotées sur le FOREX mais les monnaies principales ou Majors sont le dollar américain (USD) le yen japonais (JPY) la livre sterling (GBP) le franc suisse (CHF) le dollar canadien (CAD) le dollar australien (AUD) et l’euro (EUR). Les abréviations entre parenthèses sont les symboles internationaux des monnaies.
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Qui sont les acteurs sur le Forex et les principaux produits à spéculer sur le FOREX ?
L’accès au FOREX est réservé aux banques centrales, aux banques de trading et aux institutions de placement financiers qui interviennent pour protéger le cours de leur monnaie dans le cas des banques centrales ou encore pour le compte de spéculateurs privé ou non.
Que l’on soit une entreprise ou une personne privée, on doit faire appel à un organisme financier pour procéder à toute opération de change.
Dans le monde du Forex, le mot spéculation revient constamment. Ce terme signifie, connaître la tendance des taux sur le marché. Le Reuters, TELERATE, Bloomberg constituent des sources d’informations des tendances du cours du jour sur le marché.
Le courtier en bourse ou trader se réfère au mouvement de la bourse via ces indicateurs d’évolution des cours afin de miser sur ce qui une monnaie dont l’évolution lui semble propice. Un trader est un professionnel qui effectue les achats et ventes sur le marché boursier.
Le trader se fait aider par des pricers, qui sont des calculateurs informatiques, cela afin d’optimiser une opération. Ces courtiers électroniques calculent les intérêts et les prix d’une action sur le marché boursier. L’opération d’arbitrage constitue l’opération de réagir à un temps réel aux opérations à effectuer selon le cours qui convient. Etre à l’affut avec une grande rapidité constitue la tache stressante des traders. S’informer sur les cotations est l’action obligatoire d’un trader afin de pouvoir bien miser vis-à-vis de l’évolution des cours.
Les plus grandes transactions sont effectuées sur le marché de devises sont généralement de banques à banques (43% selon le RIB), en deuxième place de banque à institution financière non bancaire. Tandis que se tient en dernière place des particuliers et entreprises non financière.
La majorité des transactions sur le Forex reposent sur la parité Euro/Dollar. Cela traduit automatiquement la suprématie des ces deux monnaies. Tandis que le spread, qui est l’écart entre le prix de vente et le prix d’achat constitue le bénéfice d’une transaction. Le spread constitue généralement la rémunération du trader. Le pip, terme anglais signifiant la différence entre la valeur d’une monnaie d’un autre. Par exemple si l’euro est de 1.2850 et le dollar 1.2851, le dollar a donc 1 pip à la hausse par rapport à l’euro. Le pip permet aux traders et spéculateurs d’anticiper sur ses placements.
Des transactions de plusieurs milliards sont effectués quotidiennement, plusieurs milliards en à terme et en swaps. L’achat et la vente, le placement d’actions constituent les principales occupations dans le monde du FOREX.

Le Commodity Channel Index (CCI) a été développé par Donald Lambert en 1980. Il est fondé sur le fait qu´un marché cyclique parfait correspond à une vague. Développé pour être utilisé avec des instruments qui ont des tendances saisonnières ou cycliques, le CCI n´est pas utilisé pour calculer la longueur des cycles, mais plutôt pour indiquer qu´une tendance commence.
Les utilisations les plus fréquentes du Commodity Channel Index:
- Indiquer des cassures :
C´est l´interprétation de départ de Lambert, acheter quand le CCI bouge en dessus de +100 et vendre quand le CCI est en dessous de –100. Lambert coupe la position dès que le CCI retourne dans la bande entre –100 et +100. La supposition avec cette utilisation du CCI est que dès qu´un instrument casse +100 ou –100, une tendance commence.

- Générer des signaux d´achat ou de vente.
Des signaux de vente quand le CCI bouge depuis en dessus de +100 à en dessous de +100 et des signaux d´achat quand le CCI bouge depuis en dessous de –100 à en dessus de –100. Cette méthode devrait être utilisée dans un marché sans tendance.
- Indiquer des divergences haussières et baissières.
Quand le marché est dans une tendance haussière ou baissière, le CCI peut être utilisé pour indiquer qu´une tendance s´affaiblit en signalant une divergence. Une divergence entre la ligne CCI et le prix indique que le mouvement haussier ou baissier s´affaiblit.
Une divergence baissière se fait jour quand les prix d´un instrument atteignent de nouveaux hauts alors que le CCI ne réussit pas à franchir ses hauts précédents.
Une divergence haussière se fait jour quand les prix d´un instrument atteignent de nouveaux bas alors que le CCI ne réussit pas à franchir ses bas précédents.
Il est important de noter que les divergences indiquent que la tendance s´affaiblit, elles n´indiquent pas que la tendance a changé. La confirmation ou un signal doit venir de l´action d´un prix, par exemple la cassure d´une ligne de tendance.

Paramètres :
Période d´observation : (5 par défaut)
Le choix de la période d´observation est très important.
Si l´Indice CCI est utilisé comme Lambert le suggérait à l´origine, la période d´observation devrait être d´un tiers de la longueur du cycle.
Si l´utilisation du CCI n´est pas basée sur les cycles, la période d´observation devrait être sélectionnée de sorte que la bande –100 à +100 contienne 70% à 80% des données.

Développées par John Bollinger, les bandes de Bollinger sont similaires aux enveloppes de moyennes mobiles. La différence entre les bandes de Bollinger et les enveloppes est que des dernières sont tracées au-dessus et au-dessous d’une moyenne mobile, à une distance correspondant à un pourcentage déterminé, tandis que les bandes de Bollinger sont tracées au-dessus et au-dessous d’une moyenne mobile à une distance fixée par le nombre d’écarts types. Etant donné que l’écart type est une mesure de volatilité, les bandes s’ajustent d’elles-mêmes, s’élargissant en présence de marchés volatils et se contractant durant les périodes calmes.
Les utilisations les plus fréquentes des bandes de Bollinger :
- Identifier des marchés sur achetés (overbought) ou survendus (oversold)
Un marché sur acheté ou survendu est un marché où les prix sont montés ou ont chuté trop rapidement et devrait donc corriger. Les prix près de la bande inférieure signalent un marché survendu et les prix près de la bande supérieure signalent un marché sur acheté.
Les signaux de sur achat et de survente sont plus fiables dans des marchés sans tendance où les prix font des séries de hauts et bas identiques.
Si le marché a une tendance, les signaux de direction de tendance sont plus fiables. Par exemple, si la tendance est haussière, il est préférable de prendre une position à la hausse : quand les prix redescendent, cela va entraîner un signal de survente et le marché devrait ensuite remonter.
- Utiliser en parallèle avec un oscillateur, génère des signaux d’achat et de vente.
Si vous utilisez les bandes de Bollinger en parallèle avec un oscillateur comme le Relative Strength Index (RSI), des signaux d’achat et de vente sont déclenchés quand les bandes de Bollinger signalent un marché sur acheté ou survendu et en même temps, que l’oscillateur signale une divergence.
- Augmentation de la volatilité à venir
Des changements violents de prix ont tendance à apparaître après une contraction des bandes due à une baisse de la volatilité.
- Signaux de creux et sommets potentiels.
Des creux et des sommets effectués à l´extérieur des bandes, suivi par des creux et des sommets effectués à l´intérieur des bandes, anticipent des retournements de tendance.
Paramètres Période d´observation : (20 et 0.02 par défaut).
Les bandes de Bollinger se composent de trois lignes (les bandes).
La bande du milieu est une moyenne mobile simple (on utilise généralement la moyenne mobile de 20 ou moins).
Les bandes supérieures et inférieures sont identiques à la bande du milieu, à ceci près qu´elles se situent à un nombre d´écarts types au-dessus, respectivement en dessous.
Bollinger utilisait une valeur de la déviation standard de 2 dans son étude, qui était dans le marché des actions. Une valeur de 2 comprenait environ 95 % de la variation des prix. Des figures différentes peuvent être mieux adaptées pour d´autres types de marchés.

L’Average True Range (ATR) est une mesure de volatilité. Présenté par Wells Wilder dans son livre, « New Concept in Technical Trading Systems », il fait, depuis, partie intégrante de nombreux indicateurs de systèmes de trading.
Le True Range est la plus grande des distances suivantes :

L'euro gagnait toujours du terrain face au dollar vendredi, malgré l'abaissement, attendu, de la note de l'Espagne par l'agence Standard and Poor's, dans un marché prudent alors que les ministres des Finances des pays du G20 se réunissent vendredi et samedi à Paris.

Vers 13H00 GMT (15H00 à Paris), l'euro valait 1,3802 contre 1,3783 dollar jeudi à 21H00 GMT.

L'euro progressait également face à la monnaie japonaise à 106,39 yens contre 105,92 yens jeudi soir.

Le dollar montait face à la devise japonaise, s'échangeant à 77,08 yens contre 76,85 yens la veille au soir.

Une semaine après l'agence de notation financière Fitch, Standard and Poor's a abaissé jeudi soir d'un cran la note souveraine de l'Espagne, de "AA" à "AA-", citant "les perspectives incertaines de croissance" du pays et la probable poursuite de la détérioration du système financier espagnol.

Standard and Poor's a précisé que la perspective de cette note restait "négative", en raison d'un niveau de chômage élevé, d'un environnement financier plus difficile et du risque de ralentissement économique chez les principaux partenaires de l'Espagne.

Si les cambistes, qui s'attendaient à une telle annonce, réagissaient peu vendredi, "la nouvelle renforce l'idée que la crise de la dette en zone euro peut potentiellement déclencher une crise bancaire, comme l'a montré le récent démantèlement de Dexia", commentait Jane Foley, analyste chez Rabobank.

Et surtout, "le marché semble être coincé dans une fourchette étroite (de juste en-dessous de 1,37 dollar à un peu plus de 1,38 dollar, ndlr), en attendant le prochain coup des dirigeants" européens pour tenter de vaincre la crise qui menace l'ensemble de la zone euro, notait Elsa Lignos, analyste chez RBC

Ainsi, "le marché devrait rester assez calme jusqu'aux premiers commentaires à sortir de la réunion à Paris des ministres des Finances du G20", prévenait Kathleen Brooks, analyste chez Forex.com.

Toujours sous pression, les Européens promettront vendredi et samedi à leurs partenaires du G20 réunis à Paris de résoudre une fois pour toutes, d'ici la fin du mois, la crise de la dette qui menace l'ensemble de l'économie mondiale.

Cependant, quelle que soit l'issue de cette réunion, "le marché devrait manquer de conviction jusqu'au sommet européen du 23 octobre", prévenait Mme Brooks, alors que les cambistes s'attendent de plus en plus à ce que les dirigeants de la zone euro annoncent à cette occasion "des mesures concrètes pour venir à bout, une fois pour toutes, de la crise de la dette".

De plus, "la probabilité d'une déception (la semaine prochaine) n'est pas négligeable", ce qui renforce la prudence des cambistes, observait Valentin Marinov, analyste chez CitiFX.

Vers 13H00 GMT, la livre britannique restait proche de l'équilibre face à l'euro à 87,46 pence pour un euro, et se stabilisait un peu face au billet vert à 1,5780 dollar.

Le franc suisse baissait légèrement face à l'euro à 1,2380 franc suisse pour un euro, et se stabilisait face au billet vert à 0,8970 franc suisse pour un dollar.

L'once d'or a terminé à 1.676 dollars au fixing du matin contre 1.656 dollars jeudi soir.

Le yuan chinois a fini à 6,3795 yuans pour un dollar contre 6,3831 yuans la veille.

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Cours de vendredi      Cours de Jeudi

          13H00 GMT           21H00 GMT

   EUR/USD         1,3802        1,3783
   EUR/JPY         106,39        105,92
   EUR/CHF         1,2380        1,2370
   EUR/GBP         0,8746        0,8738
   USD/JPY          77,08         76,85
   USD/CHF         0,8970        0,8976
   GBP/USD         1,5780        1,5772

Le RSI est un indicateur de tendance.
Pour utiliser le RSI , il faut tout d'abord tracer 4 lignes qui constitueront ses supports et ses résistances. Sur le graphique, les lignes vertes à 75 et 35 et les lignes rouges à 25 et 65.
Lorsque le RSI est dans la partie haute, c'est-à-dire entre les lignes vertes (35 et 75), la tendance est haussière.
Lorsque le RSI est dans la partie basse, c'est-à-dire entre les lignes rouges ( 25 et 65), la tendance est baissière.
Maintenant, il faut observer les cassures sur les lignes.
Pour valider une tendance baissière, le RSI doit casser le support 35 avec du volume (cf graph). La cassure des 35 est très nette. Du fait de la cassure de la barre 35, le RSI se retrouve dans le canal 25-65 qui est un canal baissier, en effet, le cours est à la baisse.
Ensuite, sur le graphique, on observe une cassure très nette de la résistance des 65 (cf graph), donc le RSI se retrouve dans le canal 35-75 (même un peu plus qui montre la force du mouvement), la tendance est donc validée et le cours monte.
Lorsque la tendance est baissière c'est-à-dire entre les lignes rouges,si le RSI se rapproche ou touche la ligne rouge des 65 sans la franchir, la tendance est vérifiée et même confirmée.
Lorsque la tendance est haussière c'est-à-dire entre les lignes vertes, si le RSI se rapproche ou touche la ligne verte support à 35 sans la franchir, la tendance est vérifiée et confirmée.
Cette analyse constitue bien une des nombreuses utilisations du RSI.

L'index de force relative (RSI):

Cet index est l'indicateur populaire de la bourse. Le RSI mesure le rapport des tendances à la hausse par rapport à celles à la baisse et normalise le calcul de manière à ce que l’index s’exprime par un chiffre entre 1 et 100. Si le RSI est de 70 ou supérieur alors l’instrument est perçu en surachat (une situation dans laquelle les prix ont augmenté bien au-delà des attentes du marché). Un RSI inférieur ou égal à 30 signale un instrument dans une position de survente (une situation dans laquelle les prix ont chuté bien plus que le marché ne le prévoyait).
L'oscillateur stochastique :

Il est utilisé pour indiquer les conditions de surachat/survente sur une échelle de 0 à 100 %. Cet indicateur se base sur l’observation faite que sur une forte tendance à la hausse, les prix de clôture tendent à se concentrer sur la partie la plus haute de l’étendue de la période. A l’inverse, quand les prix sont en forte tendance de baisse, les prix de clôture tendent à se concentrer sur la partie la plus basse de l’étendue de la période.

Les calculs stochastiques produisent deux lignes, %K et %D qui sont utilisées pour indiquer les zones de surachat/survente sur un graphique. La divergence entre les lignes stochastiques et le prix de l’action de l’instrument sous-jacent fournit un signal commercial très puissant.

Moving Average Convergence Divergence (MACD):

Cet indicateur consiste à tracer deux lignes de momentum. La ligne MACD est la différence entre deux moyennes mobiles exponentielles et la ligne de signal qui est une moyenne mobile exponentielle de la différence. Si la ligne MACD et la ligne de signal se croisent, ceci est considéré comme un signe de changement de tendance très probable.
La théorie des nombres
La suite de Fibonacci:
La suite de Fibonacci (1,1,2,3,5,8,13,21,34…..) se construit par l’addition de deux nombres pour arriver à un troisième. La proportion de n’importe quel nombre par rapport au suivant est de 62 %, ce qui est un chiffre populaire de repli de Fibonacci. L’inverse de 62%, qui est 38%, est aussi utilisé comme un chiffre de repli de Fibonacci (utilisé avec le Théorie des Vagues d’Elliott, voir ci-dessous)

Les angles Gann:
W.D. Gann est un négociant en stock et valeurs qui travaillait dans les années 50 et qui aurait fait plus de 50 milliards de dollars sur le marché. Il a fait fortune en utilisant des méthodes qu’il a développées en tant qu’outils de négoce basés sur les relations entre le mouvement de prix et le temps, connu en tant que prix/temps équivalences. Il n’y a pas d’explication simple pour les méthodes de Gann, mais grosso-modo, il utilisait les angles dans les graphes pour définir les zones de supports et de résistances et pour prédire les moments de changements de tendances futurs. Il utilisait aussi des lignes sur les graphes pour définir les zones de supports et de résistances.
Les vagues
La théorie des vagues d'Elliott:
La théorie des vagues d’Elliott est une approche à l’analyse de marché qui se base sur les répétitions de patterns de vagues et sur la suite de Fibonacci. Un pattern idéal de vague d’Elliott comporte cinq vagues montantes suivies de trois vagues déclinantes.
Les gaps ou fossés
Les gaps sont des espaces laissés sur les histogrammes où aucun commerce n’a eu lieu.

• Un up-gap, ou fossé de hausse, se forme lorsque le prix le plus bas d’une journée d’échanges est plus haut que le prix le plus élevé de la journée précédente.
  
  
• Un down-gap, ou fossé de baisse, se forme lorsque le prix le plus haut d’un jour est plus bas que le prix le plus bas de la journée précédente. Un up-gap est généralement un signe de force de marché, alors qu’un down-gap est un signe de faiblesse de marché.
  
  
• Un gap ou fossé de rupture est un fossé de prix qui se constitue quand un pattern de prix important est complété. Ceci signale le début d’un mouvement de prix important.
  
  
• Un gap ou fossé d’échappement est un fossé de prix qui se produit généralement vers le milieu d’une tendance de marché importante. Pour cette raison, il est aussi appelé un fossé de mesure.
  
  
• Un gap ou fossé d’essoufflement est un fossé de prix qui se produit à la fin d’une tendance importante et qui signale que la tendance arrive à sa fin.

Les tendances
Une tendance fait référence à la direction des prix. Les pics et les creux de hausse constituent les tendances à la hausse ; les pics et les creux de baisse constituent les tendances à la baisse, qui définissent l’inclinaison de la tendance actuelle. La rupture d’une ligne de tendance indique généralement un renversement de tendance. Une variation de commerce se caractérise par des pics et creux horizontaux.

Les moyennes mobiles sont utilisées pour harmoniser les informations de prix de manière à confirmer les tendances et les niveaux de support et de résistance. Elles sont toujours utiles pour décider d’une stratégie commerciale particulièrement pour de futurs négoces ou marchés présentant une forte tendance à la hausse ou à la baisse.

Pour de simples moyennes mobiles, le prix est moyenné sur un certain nombre de jours. Jour après jour, le prix le plus ancien est retiré et est remplacé par le prix du jour courant – ainsi la moyenne change tous les jours. Pour les moyennes mobiles exponentielles ou pondérées, utilisez la même technique mais pondérez les figures – le coefficient de pondération le plus bas pour le prix le plus ancien et le coefficient le plus élevé pour le prix le plus récent.
Les formations graphiques
Exemples de formations graphiques: (triangle, rectangle, épaule-tête-épaule):